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Comptable trésorerie

Emploi Télécom

Port, 97, La Réunion, -1

Votre environnement et objectif : Pionnier du très haut débit et de la fibre à La Réunion, Zeop est un opérateur internet et mobile. Entreprise audacieuse, proche des réunionnais, et engagée dans le développement du territoire sur les plans technologiques, de la culture et de la mobilité. Depuis plus de 12 ans, Zeop repousse les limites de l'Internet pour améliorer la vie des Réunionnais au quotidien. Intégré(e) au département Administratif, Financier, RH, Process et Logistique, au sein du service Comptabilité, vous aurez pour mission d'optimiser et sécuriser les flux de trésorerie conformément aux directives de la politique financière. Vous assurerez ainsi une gestion rigoureuse des flux financiers de votre périmètre, en étroite collaboration avec les équipes de comptabilité et de contrôle de gestion, et vous serez rattaché(e) directement au responsable du service. Vos missions : - TRESORERIE : o Référent trésorerie sur l'ensemble du périmètre du GROUPE en relais avec les comptables de chaque entités (3 comptables) et le pôle fournisseurs (2 personnes) o Préparation du prévisionnel de trésorerie o Analyse et suivi de l'atterrissage de trésorerie o Gestion des virements[...]

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Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Emploi Automobile - Moto

Lamentin, 97, Martinique, -1

GBH exerce ses activités autour de trois pôles : la grande distribution, la distribution automobile , et les activités industrielles et diversifiées (notamment la production et l'exportation des Rhums Clément et J.M en Martinique ; Chairman's Reserve et Bounty Rum à Sainte-Lucie). Les principaux partenaires ou franchiseurs de GBH sont Carrefour, Mr. Bricolage, Décathlon, Danone, Total, Renault, Citroën, Toyota, Hyundai, Michelin. ACTIVITÉS PRINCIPALES ET MISSIONS Rattaché au service trésorerie, au sein de la direction financière, en tant qu'Assistant Trésorerie, vous serez en charge des missions suivantes : - Gestion quotidienne de trésorerie (Equilibrages de trésorerie, Réclamations bancaires) - Gestion mensuelle des comptes courants Groupe - Reportings hebdomadaires des positions de trésorerie - Support fonctionnel des filiales et des interlocuteurs bancaires - Mise en place du Prévisionnel de trésorerie à l'échelle du groupe Vous êtes titulaire d'un BAC+2 en finance, comptabilité, gestion ou informatique et vous avez une véritable appétence pour les outils informatiques. Volontaire et motivé, vous possédez une bonne aisance relationnelle qui vous permet[...]

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Assistant / Assistante comptable

Emploi

Nanterre, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Vous recherchez une mission qui a du sens ? Alors ce qui va suivre va vous intéresser ! L'Assurance Maladie est au cœur de notre système de santé. Notre mission ? Gérer les risques liés à la maladie, la maternité, le décès, et les risques professionnels, en lien avec les assurés, les professionnels de santé, et les employeurs. En rejoignant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, vous agissez directement au niveau local, pour protéger la santé de près de 1,7 millions d'assurés. Chaque jour, plus de 1 400 collaborateurs s'engagent auprès de nos assurés du département pour faciliter l'accès aux droits et aux soins, prendre en charge leurs dépenses de santé, et les accompagner dans la préservation de leur santé. En intégrant nos équipes, vous vous engagez au service de la solidarité nationale et de la santé de tous. Alors, si vous partagez vous aussi ces valeurs, rejoignez-nous ! Nous recherchons notre futur(e) Assistant Comptable pour intégrer notre Pole Trésorerie Poste Rattaché à la Direction Financière et Comptable, le Service Comptable et Financier assure la gestion des opérations financières et comptable de l'organisme. La Cpam des Hauts de[...]

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Trésorier / Trésorière

Emploi Ingénierie - Bureau d'Etudes

Montrichard Val de Cher, 41, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

Notre client PME avec une belle histoire (55 ans), un ancrage local fort (deux usines, des équipements, des équipes), un management familial et des investisseurs (des projets, des moyens mobilisés) recherche un profil de Tresorier(ère) dynamique et compétent pour completer son equipe Administrative et Financiere en CDI sur Montrichard (41). Il s'agit de rejoindre une PME industrielle multisites qui évolue pour développer sa robustesse et son efficience D'accompagner le Président, en collaboration avec le controleur de Gestion ainsi que le service comptable, qui pilote la transformation globale pour mettre en oeuvre le fonctionnement Administratif et financier adapté De remplacer le précédent collaborateur en donnant à la fonction une nouvelle dimension Missions : Gérer la trésorerie quotidienne de l'organisation Gérer les relations avec les banques et les autres institutions financières Équilibrer les comptes bancaires quotidiennement Superviser et contrôler les campagnes de règlements Préparer les prévisions de trésorerie et les budgets Établir le budget annuel de trésorerie mensualisé (3 recalages budgétaires par an) Élaborer mensuellement le tableau des flux[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Lamentin, 97, Martinique, -1

Le groupe AUBERY, acteur multi activités de plus de 2000 collaborateurs, situé aux Antilles Françaises et en France Hexagonale, est présent dans les secteurs de l'automobile, la location de véhicules, l'agroalimentaire, l'immobilier, l'agriculture et le numérique. Dans un contexte de croissance et dans le cadre de l'évolution et de la structuration de notre organisation, nous recrutons, un/une Trésorier en CDI, situé au Lamentin, Martinique. Poste Sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions : Trésorerie et cash-pooling : - Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes - Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR) - Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs Relation Bancaire : - Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires - Administrer[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi

Lamentin, 97, Martinique, -1

Description du poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client multi activités basé en Martinique, un Trésorier H/F en CDI. Sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions : Trésorerie et cash-pooling : - Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes - Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR) - Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs Relation Bancaire : - Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires - Administrer l'outil de règlement des paiements : gestion des tokens, administration des droits d'utilisateurs - Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi

Lamentin, 97, Martinique, -1

Descriptif du poste: En soutien et sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions :   Trésorerie et cash-pooling * Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie très importants, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes * Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR) * Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs   Relation Bancaire * Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires * Administrer l'outil de règlement des paiements : gestion des tokens, administration des droits d'utilisateurs * Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques   Endettement * Effectuer le suivi des investissements et des financements associés * Suivre l'endettement moyen et long-terme et analyser les prêts bancaires de mon client (contrats[...]

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Assistant / Assistante comptable et budgétaire

Emploi Hôpitaux - Médecine

Ussel, 19, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Missions principales du poste : - Conseiller les décideurs en s'appuyant sur son expertise dans le domaine comptable et financier. - Appliquer la réglementation comptable M21. - Fiabiliser les comptes. - Gérer les opérations de clôture des comptes. - Réaliser les dossiers réglementaires budgétaires et financiers. - Assurer la veille réglementaire et étudier les impacts sur la gestion comptable. - Rédiger des documents, décisions administratives ou notes réglementaires. - Participer aux missions transversales : démarche qualité, certification, volet financier du projet d'établissement, etc. - Suivre la dette et les demandes d'emprunt aux banques. - Gérer la trésorerie. - Suivre les impacts du PPI sur la situation comptable et financière. - Réaliser les opérations de mandatement. Particularités du poste : Les réalisations se font en partie ou en totalité selon la répartition du travail arrêtée par la responsable du service et la DAF. Réaliser tous les dossiers réglementaires budgétaires et financiers : - Elaborer les documents budgétaires et financiers (EPRD/PGFP, RIA 1 et 2, CF, budgets préliminaires des budgets annexes) dans le respect des obligations réglementaires. -[...]

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Trésorier adjoint / Trésorière adjointe

Emploi Construction - BTP - TP

Dijon, 21, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté

Nous recherchons au siège social du Groupe ROGER MARTIN basé à Dijon (21) et au sein du Service Trésorerie Groupe : Trésorier adjoint Groupe H/F Dans le cadre d'une création de poste au sein du Service Trésorerie Groupe, et rattaché au Trésorier du Groupe, vos missions seront principalement les suivantes : Piloter quotidiennement la trésorerie centralisée du Groupe : suivi des opérations bancaires, arbitrages et placements, contrôle des frais, gestion prévisionnelle. Participer aux reportings hebdomadaires, mensuels et annuels (trésorerie, placements, endettements, DSO, retards clients, .) Gérer les comptes de chantier et de SEP : ouverture et clôture des comptes, gestion des lettres d'éclatements et suivi des cautions de marché, Participer au montage des dossiers de financement en crédit-bail Maintenir les bases documentaires complètes et fiables (KYC) Gérer les procurations et pouvoirs bancaires Participer aux démarches de recouvrement des créances clients en lien avec les filiales et la direction juridique groupe (injonctions de payer, .) Suivre les procédures de trésorerie et être force de proposition et d'amélioration continue Contribuer à l'optimisation des outils[...]

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Comptable

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Fort-de-France, 97, Martinique, -1

EQUIP'RH est à la recherche d'un ou une comptable fournisseurs passionné(e) par la comptabilité et la gestion des relations avec les fournisseurs. Le comptable fournisseurs est chargé de gérer les factures des fournisseurs, en assurant leur saisie, leur vérification et leur règlement dans le respect des délais. Il suit également les comptes fournisseurs, contrôle les écarts et contribue à la bonne gestion de la trésorerie de l'entreprise. Vos missions et responsabilités seront les suivantes : - Gestion du traitement Comptable des tiers Fournisseurs « Achats Stockés et Pièces détachées » - Gestion des règlements des Fournisseurs « Achats Stockés et Pièces détachées ." - Gestion au quotidien des opérations de Banque et de Trésorerie, des différentes sociétés du groupe - Respect des procédures internes en matière de comptabilité tiers et trésorerie - Compte rendu au Chef Comptable ou au Responsable Administratif et Financier Vos attributions : - Banque et Trésorerie PROCHIMIE INDUSTRIE, SAGEPRO, PPR - Saisie des règlements, - Etats de Rapprochement, - Mise à jour quotidienne de la Trésorerie, - Etablissement et suivi de l'Etat de Trésorerie au jour le jour - Comptabilité[...]

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Comptable trésorerie

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Limay, 78, Yvelines, Île-de-France

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de la finance, un.e comptable trésorerie pour une mission en intérim d'une durée d'un mois à Limay (78520). - Suit le tableau de prévision de trésorerie ; - Passe les écritures comptables financières et vérifie les soldes ; - Etablit les rapprochements bancaires en date comptable et en date de valeur ; - Gère les virements fournisseurs ; - Effectue le reporting quotidien ; - Traite les virement divers et de trésorerie ; - Vérifie les relevés de cartes bancaire Profil recherché: - Formation BAC+2 en comptabilité ou finance - Expérience de 1 à 2 ans en comptabilité trésorerie - Maîtrise des outils informatiques de gestion financière - Capacité d'analyse et de synthèse - Rigoureux.se et organisé.e - Bonnes capacités de communication Si vous correspondez à ce profil et que vous souhaitez relever ce défi au sein d'une entreprise dynamique, n'hésitez pas à postuler dès maintenant !

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Responsable de la trésorerie

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Gentilly, 94, Val-de-Marne, Île-de-France

Sanofi, entreprise mondiale de santé innovante, a pour vocation de poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Pour renforcer notre équipe Trésorerie Internationale, nous recrutons un(e) Gestionnaire Trésorerie Filiale, avec un rôle d'Analyste Trésorerie Internationale - BFR & Risque Crédit. Vos missions : Optimisation du Besoin en Fond de Roulement (BFR) - Participer aux projets d'optimisation du BFR : amélioration des délais de paiement fournisseurs/clients, mise en place de programmes de factoring et reverse factoring. - Analyser les indicateurs de performance (impact cash, DPO, DSO, retards). - Contribuer à la définition des objectifs annuels d'optimisation du BFR. - Lancer un appel d'offres bancaire global pour les cartes de paiement des employés. - Participer à la définition d'un modèle d'encaissement via eCommerce. Gestion du Risque Crédit - Analyser les risques d'exposition clients majeurs du groupe. - Préparer la synthèse trimestrielle des principaux risques pour les auditeurs externes. - Gérer et coordonner les demandes de limites de crédit des filiales. - Mettre à jour semestriellement l'analyse des risques pays. Profil[...]

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Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Aigues-Mortes, 30, Gard, Occitanie

Notre agence Adéquat de Gallargues recrute des nouveaux talents pour un poste de Chargé Trésorier(ère) (F/H). Rattaché(e) à la Responsable Recouvrement et Trésorerie, vos missions principales en tant que Chargé de Trésorerie H/F sont les suivantes : * Assurer, optimiser et sécuriser les flux de trésorerie ; * Contrôle des encaissements et remboursement e-commerce ; * En charge de l'ouverture et du suivi des crédits documentaires ; * Elaboration des états de rapprochement bancaire et justification des comptes ; * Participation à l'élaboration des différents reporting ; * Participer à la maintenance des logiciels ; Vous êtes la personne idéale si : * Vous êtes diplômé.e au minimum d'un Bac +2 dans le domaine financier ; * Vous avez une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire serait un plus ; * Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques. * Vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e) et aimez travailler en équipe. * Vous maitrisez l'anglais à l'oral comme à l'écrit (B2). Les plus : * La maitrise d'une seconde langue étrangère Rémunération et avantages : - Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés payés - Primes collective et/ou[...]

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Agent / Agente de gestion comptable

Emploi Social - Services à la personne

Pont-Audemer, 27, Eure, Normandie

Votre rôle en tant que comptable : Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous aurez un rôle central dans le bon fonctionnement de l'organisation comptable de l'association, structurée autour de procédures précises et de délais planifiés. Vous contribuez activement à : - Garantir la régularité, la sécurité et l'authenticité des écritures comptables - Optimiser le suivi budgétaire et la trésorerie associative - Respecter les échéances légales et internes de clôture et de reporting Vos principales missions : - Comptabilité fournisseurs & enregistrements : - Saisie des factures fournisseurs transmises avant le 10 de chaque mois - Préparation et télétransmission des virements (15 et 30 du mois) - Paiement des fournisseurs (J+30) - Enregistrement et traitement des écritures inter-établissements - Suivi des caisses des établissements validées par les directions Rapprochements bancaires & trésorerie : - Intégration mensuelle des relevés bancaires (via EBICS) - Rapprochements bancaires et contrôle des soldes - Mise à jour régulière de la situation de trésorerie - Appui à l'optimisation des flux de trésorerie et des prévisions Clôture des comptes & tableaux[...]

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Agent / Agente de gestion comptable

Emploi Social - Services à la personne

Pont-Audemer, 27, Eure, Normandie

Rejoignez une association humaine et engagée. Votre rôle en tant que comptable : Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous aurez un rôle central dans le bon fonctionnement de l'organisation comptable de l'association, structurée autour de procédures précises et de délais planifiés. Vous contribuez activement à : - Garantir la régularité, la sécurité et l'authenticité des écritures comptables - Optimiser le suivi budgétaire et la trésorerie associative - Respecter les échéances légales et internes de clôture et de reporting Vos principales missions : - Comptabilité fournisseurs & enregistrements : - Saisie des factures fournisseurs transmises avant le 10 de chaque mois - Préparation et télétransmission des virements (15 et 30 du mois) - Paiement des fournisseurs (J+30) - Enregistrement et traitement des écritures inter-établissements - Suivi des caisses des établissements validées par les directions Rapprochements bancaires & trésorerie : - Intégration mensuelle des relevés bancaires (via EBICS) - Rapprochements bancaires et contrôle des soldes - Mise à jour régulière de la situation de trésorerie - Appui à l'optimisation des flux de trésorerie[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Transport

-, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

TRESORIER(E) HOLDING SNCF Publiée le 26/02/2025 Description de l'employeur Rejoindre SNCF, c'est choisir de construire votre avenir dans une entreprise qui sait encourager la performance et l'innovation. C'est aussi la possibilité de réaliser votre projet professionnel au service d'un intérêt collectif. Labellisé « Top Employer 2024 », SNCF favorise l'intégration de ses collaborateurs, prône la diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière Le profil recherché est un spécialiste Trésorerie, niveau Classe 7, doté d'une véritable expérience trésorerie et les projets de développement ponctuels. Description du poste Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, en tant que trésorier(e), vous assurez les missions suivantes : MISSIONS / FONCTIONS Gestion de la trésorerie / cash-pooling : gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling ), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux, gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion[...]

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Assistant administratif / Assistante administrative

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Changé, 53, Mayenne, Pays de la Loire

Synergie Laval recherche pour un de ses clients basé à Changé (53) un Assistant Administratif H/F pour le service de recouvrement.- Profil assistant administratif (H/F) pour le service recouvrement. - Profil avec une première expérience en trésorerie/recouvrement est un plus - Compétences en bureautique et maitrise du pack office (pratique courante de Word , Excel) - Rigoureux (se) /Organisé (se) Missions du poste : Mise à jour des coordonnées fournisseurs ?? Récupération des relevés bancaires via un outil métier ?? Réconciliation des flux réels du jour avec les prévisions de trésorerie de la veille ?? Équilibrage des soldes des comptes (préparation des virements de trésorerie pour remettre à zéro les comptes débiteurs), puis préparation des prévisions de trésorerie pour la journée suivante ?? Collecte et transmission des duplicatas de factures, relances des équipes commerciales sur les litiges, suivi des dépôts et statuts des factures sur Chorus, etc. ?? Préparation et envoi des relances sur impayés, puis des mises en demeure de paiement ?? Si vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et maîtrisez les outils bureautiques, nous serions ravis de recevoir votre candidature ! ??-

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Comptable clientèle

Emploi Ingénierie - Bureau d'Etudes

Compiègne, 60, Oise, Hauts-de-France

Les missions principales sont : Gérer les flux de trésorerie en conformité avec les règles comptables. Assurer la facturation des clients. Veiller à l'application des procédures internes et au respect des règles de gestion. Produire des reportings et analyses pour les opérations et le groupe. Activités clés : Gestion de trésorerie : suivi des relevés bancaires, rapprochements, virements, remises de chèques. Suivi des virements et signataires : gestion des délégations bancaires et validation des transactions. Prévisions de trésorerie : mise à jour des prévisions, analyse des variations, gestion des échéances. Opérations intra-groupe : déclaration des ventes internes, suivi des factures et réconciliation des comptes. Facturation clients : émission et transmission des factures dans le respect des délais. Clôtures mensuelles et analyses : saisie des écritures comptables, contrôles et mise à jour des procédures. Métier(s) de référencement Comptable Description du profil Profil recherché : BTS comptabilité gestion Expérience en comptabilité clients et/ou trésorerie. Maîtrise de SAP et d'Excel

photo Trésorier / Trésorière d'entreprise

Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Neuilly-Plaisance, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Nous recherchons pour notre client basé son Manager Trésorerie chargé de superviser et de gérer l'ensemble des activités liées à la facturation, aux données clients, à l'affectation des paiements et au contrôle du crédit pour la région Europe de l'Ouest (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes commerciales, service client et finance pour assurer une gestion fluide de la trésorerie. Il dirigera une équipe de 12 collaborateurs et jouera un rôle central dans l'amélioration de l'efficacité du département tout en favorisant un environnement de travail coopératif. . Le rôle consiste à superviser et optimiser l'ensemble du processus Order to Cash, en assurant une gestion efficace de la facturation, du recouvrement et de la conformité. - Management d'équipe : Encadrement du centre de services partagés, définition des objectifs, suivi des performances et formation continue des collaborateurs. - Facturation et encaissements : Mise en place de processus normalisés, supervision de la facturation, gestion des anomalies et validation des ajustements. - Gestion des données clients : Maintien de l'exactitude des[...]

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Analyste Financier / Financière

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Gentilly, 94, Val-de-Marne, Île-de-France

Akkodis Talent est la marque du Groupe Adecco spécialisée dans le recrutement (intérim - CDD - CDI) de profils IT, Ingénierie et Scientifique. Nous recrutons en Intérim pour SANOFI à Gentilly (94) un Gestionnaire Trésorerie Filiale H/F. Poste à pourvoir dès que possible pour une mission jusqu'au 31 Décembre 2025. Au sein du département Trésorerie Internationale rattaché à la Trésorerie Groupe Sanofi, vous participerez à l'amélioration du besoin en fonds de roulement (BFR) et du cash du groupe et à la gestion du risque crédit. Vos missions seront les suivantes : - Besoin en fonds de roulement (BFR) Participer aux différents projets menés par le département sur l'optimisation du BFR du groupe via l'amélioration des délais de paiements fournisseurs et clients (conjointement avec le procurement, le trade & Revenue management.) ou via des programmes de factoring et reverse factoring proposés par nos banques Contribuer à la définition des objectifs annuels d'optimisation du BFR des filiales - Analyser les indicateurs mensuels / trimestriels de performance (impact cash des projets, DPO, DSO &- overdue.) - Conduire un appel d'offre bancaire global pour les cartes de paiement[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Robert, 97, Martinique, -1

L'entreprise : Groupe de 200 collaborateurs, leader sur ses marchés dans la distribution spécialisée aux Antilles, recherche dans le cadre de son développement, un Trésorier H/F. Ce poste est ouvert et disponible. Le poste : Sous l'autorité de la Direction Financière, vous serez le/la garant-e de la trésorerie quotidienne de l'entreprise. Vous gèrerez, anticiperez et sécuriserez les flux de trésorerie. Vous assurerez également la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers (créances et dettes). Le profil recherché : - De formation BAC +2/3 minimum (BUT/BTS/licence en comptabilité-gestion) - Expérience professionnelle de 5 ans minimum en tant que Trésorier, idéalement dans un environnement multi-sociétés. Savoir-faire : - Superviser des opérations courantes : reporting trésorerie journalier, virement d'équilibrage de compte à compte, relation avec les demandes des banques - Émettre des paiements fournisseurs et divers virements - Mettre en place et suivre les échéanciers - Assurer le recouvrement des créances - Réaliser un prévisionnel de trésorerie hebdomadaire et mensuel - Contribuer à l'évolution[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi

Trois-Îlets, 97, Martinique, -1

L'entreprise Groupe de 200 collaborateurs, leader sur ses marchés dans la distribution spécialisée aux Antilles, recherche dans le cadre de son développement, un Trésorier H/F. Ce poste est ouvert et disponible. Le poste Sous l'autorité de la Direction Financière, vous serez le/la garant-e de la trésorerie quotidiennes de l'entreprise. Vous gèrerez, anticiperez et sécuriserez les flux de trésorerie. Vous assurerez également la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers (créances et dettes). Savoir-faire : - Superviser des opérations courantes : reporting trésorerie journalier, virement d'équilibrage de compte à compte, relation avec les demandes des banques - Émettre des paiements fournisseurs et divers virements - Mettre en place et suivre les échéanciers - Assurer le recouvrement des créances - Réaliser un prévisionnel de trésorerie hebdomadaire et mensuel - Contribuer à l'évolution des outils et process Savoir-être : - Être rigoureux-se dans le recueil et le traitement des données - Avoir le sens du détail - Assurer la confidentialité du traitement des données - Avoir un esprit d'analyse - Être réactif -[...]

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Trésorier / Trésorière

Emploi Transport

Vedène, 84, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Embarquez pour un voyage professionnel épanouissant ! Chez VINCI Autoroutes, nous assurons une mission d'utilité publique en garantissant la sécurité et la continuité de service pour 2,5 millions de voyageurs chaque jour. Au cœur des enjeux de la transformation environnementale des transports, nous contribuons aussi à développer les mobilités décarbonées de demain. Si vous êtes prêt(e) à relever ces défis, votre place est parmi nous ! Rejoignez la Direction financière de VINCI Autoroutes et son équipe au service trésorerie à Vedène. Votre mission ? Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent en tant qu'Assistant(e) Trésorier, vous êtes rattaché(e) au responsable du service Trésorerie au sein d'une équipe de 3 personnes, vous assistez le trésorier à garantir la liquidité quotidienne des différentes entités du groupe, à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Les missions qui vous seront confiées : Gestion des flux et des soldes bancaires - Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements. - Déterminer et analyser quotidiennement la position[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Neuilly-Plaisance, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Nous recherchons pour notre client basé dans le 93 son Manager Trésorerie chargé de superviser et de gérer l'ensemble des activités liées à la facturation, aux données clients, à l'affectation des paiements et au contrôle du crédit pour la région Europe de l'Ouest (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes commerciales, service client et finance pour assurer une gestion fluide de la trésorerie. Il dirigera une équipe de 12 collaborateurs et jouera un rôle central dans l'amélioration de l'efficacité du département tout en favorisant un environnement de travail coopératif. . Le rôle consiste à superviser et optimiser l'ensemble du processus Order to Cash, en assurant une gestion efficace de la facturation, du recouvrement et de la conformité. - Management d'équipe : Encadrement du centre de services partagés, définition des objectifs, suivi des performances et formation continue des collaborateurs. - Facturation et encaissements : Mise en place de processus normalisés, supervision de la facturation, gestion des anomalies et validation des ajustements. - Gestion des données clients : Maintien de l'exactitude[...]

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Responsable de gestion comptable

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Bonneuil-sur-Marne, 94, Val-de-Marne, Île-de-France

Invenio-rh est un cabinet de recrutement basé à Villefranche sur Saône. Nous accompagnons ce groupe constitué de plusieurs filiales dans la recherche d'un/une responsable comptable. Le poste est situé dans le 94. Dans ce cadre, vous réalisez et supervisez les travaux de comptabilité et de fiscalité pour l'ensemble des entités du groupe : les clôtures mensuelles, trimestrielles & annuelles, produit des états financiers, des déclarations fiscales, des dossiers de consolidation, dans le respect des règles comptables et fiscales. Vous gérez la trésorerie, journalière et prévisionnelle, ordonnancement des règlements, reporting mensuel de la trésorerie. Vous êtes en relation avec les responsables d'activité afin d'harmoniser et d'optimiser les écritures comptables. Vous êtes également en relation avec les banques, auditeurs externes (commissaires aux comptes), contrôles fiscaux et sociaux et prestataires informatiques. Vous travaillez en coordination avec le service des ressources humaines pour les opérations et déclarations sociales. Vous animez une équipe de 3 comptables De formation bac +4/5 en comptabilité ou gestion, vous avez 8 ans minimum d'expérience au sein d'une[...]

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Responsable administratif(ve) comptable financier(ère)

Emploi Textile - Habillement - Chaussure

Millau, 12, Aveyron, Occitanie

"Employeur présent au salon TAF le mercredi 26 mars de 9h à 17h - Salle des fêtes de Millau." Missions : Responsable du service comptable, avec votre équipe de 3 personnes, vous assurez la bonne gestion administrative et financière du site. Vous êtes le conseiller du Directeur opérationnel et le relais des politiques financières et RH du Groupe. Activités : Volet administratif et financier : - Gestion comptable et budgétaire : établissement du compte de résultat et suivi d'éléments bilantiels, préparation des opérations de trésorerie, prévisionnel de trésorerie et participation aux tâches budgétaires - Gestion administrative : archivage électronique des documents, organisation du service comptable, application des procédures Groupe - Analyse des marges du compte de résultat : suivi analytique des stocks, des prix de vente et des prix d'achats des frais généraux Volet Ressources Humaines : - Supervision de la fonction RH et garant de l'administration du personnel et des registres afférents - S'assurer de la réalisation de la paie et interface avec le prestataire paye - Assistance à la définition de la politique de formation des collaborateurs - Gestion des déclarations[...]

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Comptable

Emploi

Angoulême, 16, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Réf offre sur site lasecurecrute.fr : NVHADD106065 Date limite de candidature : 06avril (CV et LETTRE DE MOTIVATION déposés en ligne) Prise de poste : CDI début juin Placé.e sous la responsabilité de la Fondée de pouvoir et au sein d'une équipe de 3 personnes, vous contribuez à la régularité et à la sincérité des opérations financières et comptables de la Caf, tout en étant proactif.ve concernant les objectifs du service. La gestion de la comptabilité et de la trésorerie implique : -d'assurer les opérations courantes de comptabilité -de contrôler la justification des opérations comptables, la cohérence des documents produits (balance, journaux, interfaces, etc.) -d'ajuster les comptes de tiers et s'assurer de l'apurement des comptes à régulariser -de détecter et proposer des corrections d'anomalies -de contribuer au suivi comptable des actifs immobilisés et des biens de l'organisme -d'effectuer des vérifications comptables ciblées -de contribuer aux opérations de fin d'exercice et de clôture des comptes -d'assurer un rôle d'alerte et d'éclairage dans le cadre du suivi des comptes -d'assurer la gestion de trésorerie de l'organisme, du traitement des extraits de comptes[...]

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Assistant(e) administratif(ve) et comptable

Emploi Construction Navale

Ciboure, 64, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Poste à pourvoir à partir de suite. Description du métier : Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau BEP, Bac (Bac professionnel, Bac technologique) en secrétariat, comptabilité/gestion, informatique de gestion, .... La maîtrise de l'outil bureautique (traitement de texte, tableur, ...) et de logiciels de comptabilité/gestion est requise. Vous réalisez les opérations de gestion administrative et comptable (enregistrement d'écritures, suivi de trésorerie, facturation, gestion administrative du personnel,...) d'une structure selon les règles de comptabilité générale. Vous pourrez concevoir des outils de suivi de l'activité de la structure. Compétences qui seront acquises pendant l'alternance : - Préparer les éléments constitutifs de la paie - Réaliser la gestion administrative du personnel Gestion et contrôle : - Gérer la trésorerie, le recouvrement - Réaliser des opérations comptables - Établir un reporting de trésorerie - Établir un état de rapprochement bancaire Relation client : - Accueillir, orienter, informer une personne - Assurer un accueil téléphonique Développement commercial : - Développer et fidéliser la relation client Organisation : - Classer des[...]

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Comptable

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Lamentin, 97, Martinique, -1

Descriptif du poste: Randstad Martinique recrute pour l'un de ses clients un(e) Comptable Unique H/F dans le cadre d'une mission d'intérim. En tant que comptable unique, vous serez responsable de la tenue des comptes courants de l'entreprise, mais aussi de différentes activités connexes. Vous travaillerez ainsi sur quatre axes principaux : - fiscal (dépôt de déclaration, calcul d'impôts) ; - social (établissement de la paie) ; - financier (gestion de la trésorerie) ; - juridique (comptes de résultat, bilans annuels). Principales missions : - Enregistrer l'ensemble des flux - Assurer la gestion commerciale (facturation, encaissement et relance des clients), - Traiter les factures fournisseurs (paiement des factures, gestion des relances et litiges), - Gérer la trésorerie en établissant les rapprochements bancaires et les prévisions, budgets de trésorerie, - Etablissement des déclarations de TVA, des diverses déclarations fiscales (IS, CVAE, CFE..), - Élaboration des fiches de paie et des déclarations associées (DSN, Retraite, Prévoyance, Mutuelles), - Suivi des tableaux de bord mensuels et des situations trimestrielles, - Révision des comptes, - Etablissement d'un[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Neuilly-Plaisance, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Nous recherchons pour notre client basé dans le 93 son Manager Order to Cash chargé de superviser et de gérer l'ensemble des activités liées à la facturation, aux données clients, à l'affectation des paiements et au contrôle du crédit pour la région Europe de l'Ouest (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes commerciales, service client et finance pour assurer une gestion fluide de la trésorerie. Il dirigera une équipe de 12 collaborateurs et jouera un rôle central dans l'amélioration de l'efficacité du département tout en favorisant un environnement de travail coopératif. . Le rôle consiste à superviser et optimiser l'ensemble du processus Order to Cash, en assurant une gestion efficace de la facturation, du recouvrement et de la conformité. - Management d'équipe : Encadrement du centre de services partagés, définition des objectifs, suivi des performances et formation continue des collaborateurs. - Facturation et encaissements : Mise en place de processus normalisés, supervision de la facturation, gestion des anomalies et validation des ajustements. - Gestion des données clients : Maintien de l'exactitude[...]

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Responsable administratif(tive) et financier(ère)

Emploi Social - Services à la personne

Marseille, 13, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Au sein d'une structure associative, acteur de l'aide à domicile au profit des familles, nous recherchons un(e) Responsable Administratif et Financier (H/F) pour rejoindre notre équipe afin de structurer et aider à piloter la Direction sur le service financier. Vos missions principales : Trésorerie/Comptabilité : - Assurer la supervision de la comptabilité générale de l'association - Suivre la trésorerie au quotidien (gestion bancaire, gestion des caisses), - Assurer un contrôle des relances, - Assurer le suivi des immobilisations et amortissements - Établir la situation comptable intermédiaire en lien avec l'EC, Facturation : -Procéder à la gestion des prélèvements mensuels et des rejets, -Assurer le suivi des subventions, -Réaliser la facturation (partie financière) et gérer les litiges relatifs aux factures, Gestion et analyse des indicateurs : - Élaborer des outils de pilotage et de suivi, - Analyser le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie, - Veiller à la bonne gestion des coûts, optimisation des achats, etc. - Assurer une veille réglementaire comptable, fiscale et juridique. Budget et clôture annuels : -Réaliser le budget annuel et les budgets[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Neuilly-Plaisance, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Nous recherchons pour notre client son Manager Order to Cash chargé de superviser et de gérer l'ensemble des activités liées à la facturation, aux données clients, à l'affectation des paiements et au contrôle du crédit pour la région Europe de l'Ouest (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes commerciales, service client et finance pour assurer une gestion fluide de la trésorerie. Il dirigera une équipe de 12 collaborateurs et jouera un rôle central dans l'amélioration de l'efficacité du département tout en favorisant un environnement de travail coopératif. . Le rôle consiste à superviser et optimiser l'ensemble du processus Order to Cash, en assurant une gestion efficace de la facturation, du recouvrement et de la conformité. - Management d'équipe : Encadrement du centre de services partagés, définition des objectifs, suivi des performances et formation continue des collaborateurs. - Facturation et encaissements : Mise en place de processus normalisés, supervision de la facturation, gestion des anomalies et validation des ajustements. - Gestion des données clients : Maintien de l'exactitude des informations[...]

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Comptable

Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Marvejols, 48, Lozère, Occitanie

L'Association "Le Clos du Nid" de Lozère, recrute pour sa Direction Générale Un Référent Comptable (h/f) CDI - CCN 66 Poste à pourvoir à compter du 5 mai 2025 Dans le cadre du périmètre d'intervention de la Direction Générale, vous exercez votre fonction de référent Comptable au sein de cet établissement situé sur la commune de Marvejols. Missions : Sous la responsabilité du Directeur des Finances de l'association et au sein d'une équipe, vous êtes en charge des missions suivantes : Gestion comptable - Saisir et codifier les pièces comptables (factures, opérations bancaires, trésorerie, etc.). - Réaliser les règlements fournisseurs et assurer le suivi des règlements clients. - Effectuer les rapprochements bancaires et le lettrage des comptes. - Assurer la saisie et le suivi des immobilisations. - Enregistrer les écritures d'inventaire. Analyse et clôture des comptes - Procéder aux reventilations comptables entre différentes activités. - Préparer le bilan comptable : révision et clôture des comptes. - Assurer le suivi des indicateurs de gestion et construire des outils d'analyse. Suivi de la trésorerie associative - Assurer le suivi quotidien avec les organismes bancaires. -[...]

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Responsable administratif(ve) comptable financier(ère)

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Saint-Jean-de-Luz, 64, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

escription de l'entreprise Cabinet indépendant de conseil en ressources humaines, spécialisé en recrutement et basé sur la côte basque, à Biarritz. Depuis 2010, le cabinet PERSPECTIVES RH accompagne et conseille ses clients, entreprises du Pays-Basque, des Landes, du Béarn ou plus largement de la région Aquitaine, sur leurs besoins en recrutement essentiellement de cadres. Poste Dans le cadre d'un remplacement, notre client, PME dynamique et renommée de la région, recherche son RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE (H/F) Véritable bras droit du Directeur général, vous supervisez l'ensemble des opérations financières, comptables et administratives de l'entreprise (juridiques et RH) et jouez un rôle essentiel dans la prise de décisions stratégiques. Vous contribuez également au respect et à l'amélioration des processus de l'entreprise à travers un rôle de conseil à la Direction et d'appui aux managers. Vous managez 1 Assistante comptable. LES MISSIONS Comptabilité et Trésorerie : Garantir la fiabilité des données financières et comptables Participer à la réalisation des situations comptables et clôtures de comptes, à l'établissement des états financiers et de[...]

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Responsable contrôle de gestion

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Levallois-Perret, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Lynx RH Paris Ouest, cabinet spécialisé en recrutement pour les postes en CDI, CDD et Intérim, recrute pour l'un de ses clients un Responsable du Contrôle de gestion (H/F) pour une mission d'intérim de 18 mois ! Vos missions: Rattaché(e) au Directeur Financier Groupe, vous jouerez un rôle clé dans la gestion financière et stratégique de l'entreprise. Véritable business partner, vous interviendrez sur les axes suivants : - Pilotage financier & contrôle de gestion : Superviser les opérations de contrôle de gestion, analyser la rentabilité et assurer le suivi des KPIs. - Clôtures & reporting : Gérer les clôtures mensuelles, élaborer les budgets et prévisions financières, et garantir la fiabilité des analyses. - Pricing & rentabilité : Définir et optimiser la politique de pricing, organiser les comités pricing locaux et proposer des recommandations stratégiques. - Gestion de la trésorerie : Suivre les flux financiers, optimiser la marge et établir les prévisions de trésorerie. - Amélioration continue : Participer à l'optimisation des processus et outils financiers en collaboration avec les autres départements. - Conformité & réglementation : Veiller au respect des normes[...]

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Comptable trésorerie

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Gentilly, 94, Val-de-Marne, Île-de-France

Vous rejoindrez le département Trésorerie Internationale de Sanofi pour soutenir l'optimisation du besoin en fonds de roulement et la gestion des risques. - Participer aux projets d'optimisation des délais de paiements fournisseurs et clients en collaboration avec les départements concernés - Analyser les indicateurs de performance mensuels et trimestriels, impactants le cash des projets, pour définir les objectifs annuels des filiales - Effectuer l'analyse des risques d'exposition client et coordonner les demandes de limite de crédit des filiales Salaire selon profil.

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Régisseur / Régisseuse de recettes

Emploi Administrations - Institutions

Dammarie-les-Lys, 77, Seine-et-Marne, Île-de-France

Ville de Dammarie Les Lys, 23 371 habitants, bordée par la Seine et la Forêt de Fontainebleau. Proche de la gare de Melun, desservie par le RER D ainsi que par le Transilien (ligne R, direct Paris Gare de Lyon - Melun en 25 min). La Ville dispose de commerces de proximité et d'une zone commerciale attractive, ainsi que nombreux équipements culturels (médiathèque, salles de spectacles), scolaires (écoles, collèges, lycée et centre de loisirs) et de loisirs (piscine, complexe de la Cartonnerie ; Cinéma, Bowling, Karting, patinoire, etc.) Ses nombreux parcs (dont une ferme pédagogique) et espaces boisés, ses pistes cyclables, son accès direct à la forêt et à la Seine en font une ville verte, agréable à vivre. Pour répondre aux besoins de ses habitants et améliorer leur quotidien, la ville poursuit ses recrutements en s'appuyant sur des valeurs fortes fondées sur le sens du service public, l'esprit d'équipe et le bien-être au travail. La ville recherche son/sa régisseur de la régie unique à la direction de l'accueil du citoyen et de l'usager. Description du poste : En qualité de régisseur de la régie unique et sous la responsabilité du coordinateur, vous gérez en binôme[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Assurances

-, 75, Paris, Île-de-France

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL La Direction Financière pilote la stratégie financière de l'entreprise. Elle est garante de sa rentabilité, de sa solvabilité et assure le financement de sa stratégie de développement. Cette Direction s'est récemment transformée et fortement structurée sur un certain nombre de sujets. Dans ce contexte, nous recrutons un.e Chargé(e) d'Etudes Trésorerie. MISSIONS Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements: Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques. Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie. Déterminer la position bancaire en date de valeur. Contrôler les paiements adhérents, courtiers et fournisseurs. Préparer les virements et suivre le décaissement (URSSAF, Malakoff Médéric.) Budget et prévisions de trésorerie Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique. Élaborer un reporting mensuel Gestion des relations bancaires Contrôler les conditions bancaires appliquées. Gérer les pouvoirs bancaires[...]

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Trésorier / Trésorière

Emploi Transport

-, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Trésorier ou trésorière Publiée le 26/02/2025 Description de l'employeur Rejoindre SNCF, c'est choisir de construire votre avenir dans une entreprise qui sait encourager la performance et l'innovation. C'est aussi la possibilité de réaliser votre projet professionnel au service d'un intérêt collectif. Labellisé « Top Employer 2024 », SNCF favorise l'intégration de ses collaborateurs, prône la diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière Description du poste Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe : Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets Gestion des contrats bancaire Reportings Procédures Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes[...]

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Responsable gestion trésorerie

Emploi Mécanique - Métallurgie - Sidérurgie

Figeac, 46, Lot, Occitanie

Rattaché(e) à la Direction Programmes, vous prenez en charge l'animation des actions et activités en lien avec notre maitrise du BFR, au niveau Groupe. A ce titre, vos principales missions seront : - Consolider les différents plans d'actions présents sur chaque site ; - Mettre à jour avec les équipes "opérations" les règles de paramétrage/pilotage du BFR, à l'échelle du groupe, et assurer l'application de ces règles de gestion ; - Structurer le suivi des stocks et encours en coordination avec le Responsable Logistique de chaque site ; - Structurer le suivi financier et la projection du BFR des sites et du groupe, en collaboration avec le service financier ; - Conduire toutes actions visant à optimiser ces chaînes : définition d'indicateurs, de plan d'actions, études de solutions de financement ; - Établir, les méthodes et les analyses permettant de comprendre les évolutions et la trajectoire du BFR de la société. Poste à pourvoir au plus tôt en CDI à Figeac (Lot, Occitanie). Des déplacements occasionnels seront à prévoir. Profil Recherché : - Titulaire d'une formation supérieure, vous avez une expérience significative sur un poste similaire, idéalement dans le secteur[...]

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Responsable comptabilité

Emploi Négoce - Commerce gros

Aurillac, 15, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Rattaché(e) à la Direction Financière et Contrôle de Gestion, vous animez une équipe de 15 personnes réparties sur 4 pôles : - Comptabilité générale - Comptabilité fournisseurs - Comptabilité clients - Trésorerie A ce titre, vos missions sont : - Animer votre équipe pour un fonctionnement optimal du service comptable - Participer à l'ensemble des missions de la comptabilité, de la consolidation, de la fiscalité, et de la trésorerie - Prendre en charge la responsabilité de la consolidation des comptes et être l'interlocuteur privilégié des tiers (commissaires aux comptes, administration,.) - Garantir la fiabilité de l'intégralité des données financières - Respecter les obligations du reporting groupe : clôture, échéances et plan comptable - Renforcer les processus de contrôle interne du groupe et veiller à leur application par la mise en place de KPI de suivi - Participer à l'évolution et à l'optimisation des outils informatiques existants ; ainsi que de différents projets structurants. De formation supérieure en comptabilité et/ou finance (Bac +3 à Bac +5), vous justifiez d'une expérience réussie en cabinet d'audit, ou à un poste similaire en entreprise. Vous êtes à l'aise[...]

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Aide-comptable

Emploi

Lure, 70, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté

DESCRIPTIF DE L'OFFRE Sous la responsabilité du responsable comptable, Il organise, coordonne et vérifie les obligations comptables, fiscales légales. Il est participe de la bonne tenue de la comptabilité du magasin dans le respect des exigences légales et des échéances programmées. COMPTABILITÉ FOURNISSEURS, CLIENT ET GÉNÉRALE : contrôle et saisie des factures ,règlement et suivi des litiges , analyse l'évolutions des frais généraux , emission des factures clients. DÉCLARATION DE TVA ET DÉCLARATIONS FISCALES GESTION DE TRÉSORERIE : intégrations et suivi des extraits bancaires , rapprochement bancaire, suivi et gestion prévisionnelle de trésorerie. GESTION DES INVENTAIRES : participe aux inventaire et à l'établissement des tableaux de bord. PRÉPARATION DU BILAN : revue des cycles, justification des comptes, établissement du CUT OFF Il maîtrise les techniques comptables, les méthodes d'analyse financières, ainsi que les logiciels informatiques correspondants. Il respecte les procédures administratives, sociales et comptables PROFIL RECHERCHÉ Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et rigoureux. Formation en comptabilité/gestion ET/OU expérience réussie[...]

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Responsable administratif(tive) et financier(ère)

Emploi

Abymes, 97, Guadeloupe, -1

GENERATION INTERIM GUADELOUPE recherche afin de compléter son équipe, un Responsable Administratif et Financier (H/F) en CDI. MISSIONS : Management hiérarchique et transversal Garantir la conformité légale, fiscale et réglementaire de l'ensemble des processus. Coordonner des projets transversaux : formalisation des bonnes pratiques, mise à jour du référentiel comptable, amélioration de l'outil informatique. Suivi comptable et financier Définir la politique financière, notamment la politique de crédit (recouvrement des créances), contrôler la conformité aux règles comptables légales et internes. Suivre au quotidien les flux de trésorerie, analyser les écarts eu égard aux prévisions, mettre à jour les prévisionnels de trésorerie, superviser le processus d'encaissement (clients) et de décaissement (fournisseurs), élaborer les plans de financement des investissements, gérer le patrimoine immobilier et mobilier, assurer les relations avec les établissements bancaires (placements). Piloter la performance des services : établir les tableaux de bord, suivre périodiquement les indicateurs, analyser les écarts mensuels, participer à la préparation et l'élaboration des budgets[...]

photo Responsable administratif(tive) et financier(ère)

Responsable administratif(tive) et financier(ère)

Emploi Construction - BTP - TP

Torcy, 71, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre du développement de notre site de Torcy (71) en Bourgogne et rattaché/e au Responsable marketing et communication du groupe, nous recherchons un Responsable administratif et financier H/F. Rattaché/e à la Direction Générale, le RAF a sous sa responsabilité l'ensemble de la fonction financière de l'entreprise (comptabilité générale, comptabilité analytique, reporting financier, fiscalité...), les services généraux, ainsi qu'une partie des Ressources humaines. Ses principales responsabilités sont les suivantes : - Superviser la comptabilité générale et assurer la gestion financière courante de l'entreprise. - Assurer le contrôle de gestion industriel et le suivi de la comptabilité analytique. - Suivre au quotidien les flux de trésorerie, mettre à jour les prévisionnels de trésorerie, superviser le processus d'encaissement (clients) et de décaissement (fournisseurs), élaborer les plans de financement des investissements, assurer les relations avec les établissements bancaires. - Piloter la performance : établir les tableaux de bord, suivre périodiquement les indicateurs, analyser les écarts mensuels, participer à la préparation et l'élaboration des budgets prévisionnels,[...]

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Gestionnaire de copropriété

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Chartres, 28, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Descriptif du poste Rattaché(e) à l'Administrateur provisoire de la copropriété en difficulté (désigné par le Tribunal Judiciaire), vous intervenez dans la gestion courante du mandat aux fins de trouver une solution pérenne à savoir : rétablir une stabilité de trésorerie puis faire élire un syndic bénévole ou professionnel pour prendre la suite du dossier. En binôme avec l'assistant(e) de copropriété vous assurez la gestion complète de la copropriété à l'aide du logiciel professionnel VILOGI. Gestion administrative Réaliser et vérifier toutes les formalités administratives nécessaires pour le compte de la copropriété en difficulté Assurer les visites de copropriétés si nécessaire Tenir les réunions des conseils syndicaux si nécessaire Tenir les réunions d'assemblées générales Gestion juridique Prévoir et convoquer les assemblées générales et conseils syndicaux Garantir le respect des différentes échéances Assurer le suivi des contentieux Gestion technique Assurer le suivi des décisions des assemblées générales Assurer le suivi des travaux Suivre et gérer les sinistres Négocier et souscrire les contrats d'entretien pour le compte des copropriétés Gestion financière Assurer[...]

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Responsable comptabilité

Emploi

Baie-Mahault, 97, Guadeloupe, -1

RESPONSABILITÉS : En tant que Responsable Comptable H/F, vous serez le garant de l'exactitude et de la fiabilité des états financiers, tout en pilotant une équipe engagée. Votre mission consistera à garantir la conformité comptable, fiscale et sociale de l'entreprise, ainsi qu'à mener des analyses approfondies des comptes afin doptimiser la gestion financière. Vous devrez également : - Superviser et structurer une équipe de 3 personnes et assurer la fluidité des flux comptables, en garantissant une gestion efficace des échéances. - Superviser le recouvrement client : vous assurerez la gestion et l' optimisation des encours, garantissant ainsi une trésorerie maîtrisée et un suivi rigoureux des paiements. - S' assurer du respect strict des calendriers de clôtures mensuelles et annuelles conformément aux standards du groupe et garantir la remontée des liasses de consolidation dans les délais impartis. - Piloter la trésorerie et les prévisions : suivre les cash-flows, anticiper les variations, établir les prévisions financières et assurer un reporting fiable à destination de la direction et des partenaires financiers. - Gérer les relations clés : être l' interlocuteur[...]

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Assistant(e) administratif(ve) et comptable

Emploi Administrations - Institutions

Fort-de-France, 97, Martinique, -1

Gestion financière - Elaborer les liasses budgétaires sur la base des projets annuels du GIP SITM (Budget initial, du budget rectificatif et des mouvement budgétaires), réalisation des tableaux réglementaires (tableaux des autorisations budgétaires, tableau des emplois, plan de trésorerie), des décisions modificatives. - Enregistrer les données budgétaires (budget initial, budget rectificatif, mouvement budgétaire, scellement du compte financier) sur l'application de gestion financière. - Procéder aux opérations de fin d'exercice (écriture des charges et produits constatés d'avance) et au contrôle du compte financier et rédiger le rapport de gestion. - Assurer les travaux d'ouverture d'exercice (saisi budget, ouverture des compte, report des soldes,..). - Assurer le traitement comptable des recettes et dépenses : Etablir les mandats de dépenses (factures, marchés, contrats) et titres de recettes (loyers, subventions, cotisations). - Assurer le suivi des tableaux de bord, en lien avec l'agent comptable pour la gestion du budget (rapprochement comptable), des flux de trésorerie et des immobilisations. - Suivre l'allocation des fonds publics et l'encaissement des créances. -[...]

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Responsable financier / Responsable financière

Emploi Administrations - Institutions

Joinville, 52, Haute-Marne, Grand Est

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière et budgétaire de la collectivité en veillant à la sécurisation des procédures de préparation, de contrôle et d'exécution du budget. Activités principales : - Pilotage budgétaire : aux côtés de la DGS, élaboration, suivi et gestion d'un budget général et 9 budgets annexes représentant un budget global d'environ 20 millions d'euros. Suivi du Plan Pluri Annuel d'Investissement. Gestion de l'équilibre budgétaire. Construction et suivi de tableaux de bords. Pilotage du suivi des subventions d'investissements et de fonctionnement en lien avec les partenaires. Supervision des opérations de fin d'exercice et supervision des déclarations de FCTVA et TVA. - Gestion stratégique : analyse rétrospective et prospective aux côtés de la DGS, gestion de la dette. Participation à la définition des orientations financières et stratégiques. - Organisation du service : vous animez un service composé de 2 agents et co-animez la commission finances aux côtés de la DGS. Vous élaborez ou contrôlez la préparation des actes liés aux décisions du service[...]

photo Responsable administratif(tive) et financier(ère)

Responsable administratif(tive) et financier(ère)

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Morvillars, 90, Territoire de Belfort, Bourgogne-Franche-Comté

Descriptif du poste: Directement rattaché(e) au Directeur de l'Entreprise, le (la) Responsable Administratif et Financier dispose d'une réelle délégation et assure en autonomie les missions suivantes : - Dans le domaine de la Gestion Comptable et Financière o Garantir la comptabilité de l'entreprise conformément aux normes comptables et obligations légales en lien avec le Siège Social de l'Association o Etablir et s'assurer de la conformité des documents légaux : Bilan, Compte de Résultat, Liasse fiscale, Etat de Trésorerie o Elaborer le Budget Prévisionnel o Piloter l'élaboration du CPOM « Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens », suivre et optimiser les avenants financiers d'Aides Aux Postes o Piloter le suivi de trésorerie de l'entreprise o Construire les dossiers de subventions et recherche des Financements o Piloter le Contrôle de Gestion / mise en place de tableaux de bord et d'outils analytiques - Dans le domaine des Ressources Humaines o Garantir la bonne application des processus de Ressources Humaines conformément au Code du Travail et en lien avec le Siège Social de l'Association o Garantir la conformité des contrats de travail en accord avec le Responsable[...]

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Assistant(e) administratif(ve) et comptable

Emploi

Bar-le-Duc, 55, Meuse, Grand Est

L'Association de Coordination des Centres Socioculturels de Bar-le-Duc recherche un(e) Assistant(e) Administratif(ve) et Comptable en CDD à temps plein pour intégrer son équipe. Si vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et passionné(e) par la gestion administrative et comptable dans le secteur du lien social et familial, nous serions ravis de vous rencontrer ! Missions : Sous la responsabilité du directeur, vous intervenez à la coordination des Centres Socioculturels de Bar-le-Duc, vous contribuez à la gestion quotidienne des activités comptables et administratives de l'association. Vos principales missions incluront : Comptabilité générale : Saisie des opérations comptables (achats, ventes, banques, OD, etc.) Rapprochement bancaire : Contrôle et suivi des pièces justificatives et rapprochement bancaire mensuel Gestion des déclarations fiscales et sociales : Préparation des déclarations URSSAF, etc. Suivi des subventions : Enregistrement et suivi des subventions et des financements externes Trésorerie : Suivi quotidien de la trésorerie, gestion des encaissements et décaissements Budgets et prévisions : Participation à l'élaboration et au suivi des[...]

Ressources supplémentaires